Calendrier

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L’écran du calendrier est composé de quatre sections : le calendrier, les soldes de compte, l’évolution du compte (flux de trésorerie) et de l’ajout d’opération.

Le calendrier est toujours présenté dans un format mensuel. Vous pouvez naviguer entre les mois en utilisant les ou en cliquant sur le « mois Année », utiliser la liste déroulante pour naviguer dans l’année courante, l’année précédente ou deux ans en avant.

Par exemple pour le 1er août, il y a 4 transactions. Cliquer sur + 6 en Plus pour voir toutes les transactions à cette date (lorsque plus de trois transactions pour une même date).

Les couleurs, les différentes couleurs des opérations représentent un type d’opération. Pour vous familiariser avec les différentes couleurs, cliquer sur le + rouge en bas à droite du calendrier, permettant de créer de nouvelles opérations, mais vous permettant aussi de voir quel couleur est lié à quel type d’opération :

À partir du calendrier il est possible de modifier une opération et créer une exception. Cliquer sur l’opération pour voir plus de détail ou modifier celle-ci. Voir sections sur les exceptions pour plus de détail.

Il est possible à partir du calendrier de concilier toutes les opérations du mois, donc de changer l’indicateur   à « Oui ». Utiliser le bouton « OK » dans le haut à droite de l’écran pour activer cette fonction. Vous recevrez le message

Cliquer sur « Oui » pour activer la fonction ou « Non » pour ne pas l’utiliser à ce moment-ci. Attention, ce choix est irréversible donc vous devez être certain de vouloir concilier TOUTES les opérations à ce moment.

Voir documentation sur la conciliation pour plus de détail.

Les symboles

 Signifie que l’opération a été conciliée (Cette opération a eu lieu à « Oui » dans les dépenses et revenus).

 Signifie qu’il y a eu un transfert (compte), un remboursement (crédit), un remboursement (prêt), flèche vers le bas indique une entrée d’argent.

 Signifie qu’il y a eu un transfert (compte), un emprunt (crédit), un versement (épargne), flèche vers le haut indique une sortie d’argent.

 Signifie qu’il y a un ajustement de solde (Compte, crédit, prêt et épargne).

Le solde

Dans l’écran du calendrier, il sera possible de voir le solde par jour ou pour le mois de vos comptes de banque et cartes de crédit. Par défaut, le premier compte affiché est toujours le compte principal.

Par défaut, la date du solde sera la date du jour. Cliquer sur une date du calendrier pour changer la date et voir les soldes à cette date. Cliquer sur le mois pour voir le solde du mois.

Par défaut, Budget Express présente le compte principal, mais vous pouvez choisir dans la liste des comptes pour voir les soldes d’un autre de vos comptes bancaires, s’il y a lieu.

Évolution du solde (flux de trésorerie)

L’écran du calendrier présente aussi l’évolution du solde pour le mois en cours (celui choisi dans le haut de l’écran).

Chaque compte et carte de crédit sont différenciés par sa couleur.

Placer votre curseur sur une date pour voir les évolutions de compte et cartes de crédit pour cette date. Noter que le solde du crédit est présenté en négatif dans le flux de trésorerie uniquement.

Cliquer sur un des comptes ou carte de crédit pour enlever la courbe du graphique . Cliquer à nouveau pour rétablir la courbe.

Lorsque l’on change de mois ou que l’on inscrit une nouvelle opération dans le calendrier, vous devrez rafraîchir le flux de trésorerie en cliquant sut le symbole .

Ajouter une transaction

Cliquer sur  pour ajouter une opération. Lorsque vous cliquez pour ajouter une nouvelle opération, la date sur laquelle vous êtes positionnée dans le calendrier sera celle utilisée comme date de l’opération. La fréquence sera, par défaut, « Une seule fois ».

Ajustement : Permets d’effectuer un ajustement des différents types d’opérations, soit ajustement de compte, de crédit, d’épargne et de prêt. Lorsque vous cliquez sur « Ajustement », le système vous proposera toutes les opérations qui existent de ces types, cliquer l’opération que vous désirez ajuster.

Prêt : Si vous avez déjà un ou des prêts de configurer, on vous proposera le remboursement. Si aucun prêt n’a été saisi, on vous proposera d’en créer un nouveau. Voir documentation sur la saisie d’un prêt ou d’un remboursement pour plus de détail.

Épargne : Si vous avez déjà un ou des comptes d’épargne de configurer, on vous proposera le versement. Si aucun compte d’épargne n’a été saisi, on vous proposera d’en créer un nouveau. Voir documentation sur la saisie d’un compte d’épargne ou d’un versement pour plus de détail.

Crédit : Si vous avez déjà un ou des crédits de configurer, on vous proposera le remboursement. Si aucun crédit n’a été saisi, on vous proposera d’en créer un nouveau. Voir documentation sur la saisie d’un crédit ou d’un remboursement pour plus de détail.

Compte : Il y a toujours un compte qui existe dans Budget Express, donc l’opération proposée sera toujours le transfert lorsque l’on clique sur le bouton compte. Pour créer un nouveau compte, vous devez vous rendre dans le menu des opérations/Compte. Voir documentation sur la saisie d’un compte ou d’un transfert pour plus de détail.

Dépense : Voir documentation sur la saisie d’une dépense pour plus de détail.

Revenu : Voir documentation sur la saisie d’un revenu pour plus de détail.